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Administración de Efectivo

Las funciones de Administración de Efectivo del Tesoro Público se han desarrollado para acelerar el flujo de fondos hacia el Tesoro Público. Estos fondos se usan para pagar servicios del gobierno del estado al público. Los fondos que están a la espera del desembolso se invierten. Las técnicas de administración de efectivo que se usan incluyen el mantenimiento de un sistema de concentración de efectivo en todo el estado para depósitos y una cuenta renovable consolidada.

El sistema de concentración de efectivo permite a las agencias del estado depositar fondos directamente a la cuenta bancaria del Tesoro Público en cientos de sucursales de bancos.

La cuenta renovable consolidada permite a las agencias estatales recibir intereses sobre los saldos de las cuentas y operar cuentas de pequeños desembolsos sin cargos por servicios.


Cuenta de Concentración del Tesoro Público

 

Sistema de Concentración del Tesoro Público

 

La Cuenta de Concentración del Oficial Principal de Finanzas es el sistema de cuentas de todo el estado, establecido y administrado por el Oficial Principal de Finanzas para recibir el dinero cobrado por las agencias del estado.

Recibos

La Sección de Recibos de la Oficina de Administración de Fondos, División del Tesoro Público, es responsable de la verificación de depósitos en el Tesoro Público para todos los departamentos, agencias y comisiones en el Estado de la Florida. La sección de recibos trabaja junto con la sección de administración de efectivo en la contabilidad del dinero que ingresa al Tesoro Público. Es fundamental acreditar de forma inmediata a la cuenta correcta en el sistema de Información Contable de la Florida (FLAIR) para que los fondos estén disponibles para el desembolso. Este proceso lo inician las agencias estatales individuales que depositan fondos o esperan recibir fondos a través de Transferencia Electrónica de Fondos (EFT). La agencia ingresa la transacción en FLAIR pendiente de verificación de recibo por parte del Oficial Principal de Finanzas.

Memorándums de Débito

La Sección de Recibos también debe cobrar a la agencia que corresponda, todos los cheques o transacciones EFT que se devuelven sin pagar. Estas devoluciones sin pagar se enumeran en un memorándum de débito, que reduce el saldo en la cuenta FLAIR a la cual se le acreditó anteriormente. Las agencias estatales pueden acceder a las devoluciones a través del sitio web del Sistema de Manejo de Efectivo (CMS).

Información de la Cámara de Compensación Automatizada

La base para identificar pagos de ACH entrantes es el uso de la información recibida con los pagos en los formularios NACHA estándar. El componente clave del sistema de identificación será la información en el número de campo 7 del registro de detalle de pago (CCS, CTX, or PPD), NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN. Los datos en este campo se reciben y se identifican actualmente para muchos pagos, incluidos pagos de tarjetas de crédito y algunos números de identificación federal y número de PIN. El Tesoro Público convierte los datos del número de campo 7 de estos pagos a la Organización de Nivel Operativo (OLO) de la agencia y el número de sitio para el tipo de pago en particular.

Los formularios de inscripción en la ACH se pueden obtener ingresando al Sistema de Administración de Efectivo.

Sucursales

Buscar Sucursales y Cajeros Automáticos

Formularios y Documentos

Contrato de Cuenta de Concentración del Tesoro Público del Estado

 

 

Cuentas de Compensación y Renovables

 

Administración de Cuenta de Compensación


Una cuenta de compensación es una cuenta de depósito de demanda fuera del Tesoro Público del estado y controlada por un agencia estatal como medio para reenviar fondos al Tesoro Público del estado, refinanciar o transmitir fondos al Departamento Tributario.

Establecer Cuentas de Compensación

Cualquier agencia, junta, oficina, comisión, institución o departamento que desee establecer una cuenta de compensación debe enviar una carta al Tesoro Público del estado solicitando la aprobación y un formulario completado de Solicitud de Nueva Cuenta de Compensación.

Reestablecer Cuentas de Compensación

El Tesoro Público del estado recibirá todas las cuentas de compensación cada bienio y determinará si el volumen y la complejidad justifican la continuación de la cuenta. El 1 de julio o luego, para cada año par, el Oficial Principal de Finanzas notificará a cada agencia, junta, comisión, institución o departamento qué cuentas de compensación no se aprueban para su continuación.

Reenvío de Dinero

El dinero en las cuentas de compensación que se debe reenviar al Tesoro Público del estado debe ser reenviado utilizando el cronograma general incluido en la Norma 69C-1.005, F.A.C. a menos que el Oficial Principal de Finanzas apruebe otro cronograma.

Informe de Saldos

Todas las organizaciones que tienen cuentas de compensación deben informar los saldos en cada cuenta al final del trimestre calendario al Tesoro Público del estado el o antes del día veinte (20) del mes siguiente. (Esta información se debe brindar en línea en este sitio). Al mismo tiempo, se debe reenviar una copia de la información del análisis de la cuenta requerida por la Norma 69C-1.005, F.A.C. al Tesoro Público del estado.

Fondos Renovables

Los saldos trimestrales de los fondos renovables fuera de la cuenta renovable consolidada del estado se deben informar al Tesoro Público bajo las mismas pautas que la cuentas de compensación.

Formularios

Formulario de Solicitud de Nueva Cuenta de Compensación

Formulario de Informe Trimestral

 

 

 

 

 



Cuentas Renovables Consolidadas

 

Cuentas Renovables Consolidadas

El sistema de Cuenta Renovable Consolidada consiste en una cuenta bancaria única en una institución financiera con la capacidad de rastrear la actividad de varios participantes en todo el estado a través del uso de "subcuentas". El concepto de cuenta renovable consolidada permite a las agencias estatales establecer poder de firma, emisión de cheques y desembolsos de fondos en su subcuenta individualizada.

Un sistema de numeración de subcuentas permite al Tesoro Público operar un sistema interno para clasificar y publicar transacciones y preparar resúmenes mensuales. Los saldos en las subcuentas se invierten de forma automática en el Fondo de Inversión del Tesoro Público. Este programa permite a las agencias estatales evitar el cargo por servicio bancario y obtener intereses por sus saldos.

Formularios para cuentas renovables consolidadas


Acuerdo para Servicios del Sistema de Cuenta Renovable Consolidada

Solicitud de Suspensión de Pago

Volver a Pedir Cheques/Recibos de Depósito

Excepciones de Conciliación

Solicitud para Nueva Ubicación

Formulario de Investigación

 


Cuentas Fuera del Tesoro Público del Estado

 

Cuentas Fuera del Tesoro Público del Estado


El papel del Oficial Principal de Finanzas en la aprobación de adquisición de servicios bancarios se describe en la Norma 69C-9, Código Administrativo de la Florida. Esta norma establece específicamente procedimientos a seguir para el desarrollo de especificaciones para licitaciones y solicitudes de propuestas que incluyen métodos de evaluación, criterios de evaluación y términos de contrato estándar relacionados con contratos bancarios.

Solicitud para Adquirir Servicios Bancarios